Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Аргентины на пять пунктов — с B до отметки CC c «негативным» прогнозом, говорится в официальном сообщении агентства. Одновременно краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины понижен с B до C. Отметим, что, по методологии агентства, рейтинг С находится в двух ступенях от дефолта.
Причиной для резкого понижения рейтинга стало решение судьи окружного суда США Томаса Гриеса, который постановил, что правительство южноамериканской страны должно предоставить гарантию по компенсационным платежам владельцам долговых обязательств реструктуризированного долга Аргентины в 2005 году и 2010 году в размере 1,33 миллиарда долларов к 15 декабря этого года. В связи с решением американских судебных властей Fitch полагает, что в Буэнос-Айресе могут не справиться с обслуживанием своей задолженности.
Правительство Аргентины отказывается платить владельцам долговых обязательств в лице компаний Elliot Managemenet’s NML и Aurelius Capital Management. Аргентина намерена обжаловать решение судьи Гриеса в апелляционном суде США. Однако, если Аргентина откажется от выплат, наступит технический дефолт.
«Неопределенность в связи с дальнейшими разбирательствами в судах США нанесет урон доверию инвесторов и приведет к обострению политических и социальных трений в Аргентине, что не может не сказаться на перспективах дальнейшего роста экономики», — отмечают эксперты Fitch.
В качестве основных политических рисков Fitch называет концентрацию власти в руках президента Кристины Фернандес де Киршнер, рост коррупции и массовые протесты. В экономической сфере политика Буэнос-Айреса по активному использованию местной валюты песо и жесткому регулированию финансового сектора приводит к потере доверия инвесторов и нарушает связи Аргентины и мирового рынка.
Отметим, что S&P выставил Аргентине рейтинг B- с негативным прогнозом, а Moody’s — B3 с негативным прогнозом.
Ранее министр экономики Аргентины Эрнан Лоренсино уже назвал решение американского суда проявлением «правового колониализма», заявив, что страна использует все доступные способы, чтобы не платить фондам-«стервятникам». Чиновник заявил, что Аргентина готова обжаловать «несправедливый» вердикт в Верховном суде США.
В 2001 году Аргентина отказалась выплачивать долги по облигациям почти на 100 миллиардов долларов, что стало самым масштабным суверенным дефолтом в истории. В 2005 году и 2010 году страна проводила обмен дефолтных облигаций на новые бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости.
На реструктуризацию, в конечном счете, согласились более 90% кредиторов, однако ряд инвестфондов (самые известные — Elliott Management Corp. и Aurelius Capital) предпочли воздержаться от обмена и обратиться в суды. На сегодняшний день долг Аргентины по реструктурированным облигациям оценивается в 24 миллиарда долларов.
Отметим, что на прошлой неделе в Аргентине состоялась масштабная 24-часовая забастовка, организованная местными профсоюзами. На работу не вышли водители автобусов, проводники поездов, служащие банков и сотрудники авиакомпаний, а также учителя и продавцы.
Участники прошедших в Буэнос-Айресе и других аргентинских городах демонстраций протестовали против экономической политики действующего президента Кристины Киршнер, проведения налоговой реформы и выражали возмущение высоким уровнем преступности, ростом инфляции.
Ранее в Аргентине прошла массовая забастовка сотрудников силовых ведомств. Акция уже стоила должности командующим береговой охраной и национальной пограничной службой. В ближайшей перспективе подобные санкции могут быть распространены на как минимум 10 руководителей этих ведомств.
Причиной массового недовольства стало сокращение окладов, которое провело национальное правительство. По словам очевидцев, общее число участников превышало 1 тысячу человек.
Отметим, что акция по сокращению окладов начиналась как мера, направленная на высшее руководство силовых структур, но по итогам прошедшего месяца все, включая рядовых сотрудников, обнаружили, что их жалование урезано примерно на 40%.